某上市公司商标质押融资公告披露

近日，我公司（以下简称“公司”）为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，盘活无形资产价值，经董事会审慎研究决定，拟以公司持有的核心注册商标为标的，向金融机构申请商标专用权质押融资。此举旨在保障公司主营业务稳健发展的同时，增强资金流动性，为未来战略布局提供有力的资金支持。现将相关事宜公告如下：

一、 本次商标质押融资的基本情况

本次拟用于质押的商标，系我公司主营业务相关的核心注册商标，包括但不限于“XX”主品牌商标（注册号：XXXXXXX）及其在主要商品与服务类别上的系列防御性商标。上述商标权属清晰，均为我公司合法持有，且不存在其他质押、查封、冻结等权利限制情形，亦未许可给任何第三方独占或排他使用，具备完整的质押处置条件。

经具有相应资质的资产评估机构以收益法为基础进行评估，并出具了《商标权资产评估报告》。评估基准日为XXXX年XX月XX日，上述拟质押商标组合在持续经营前提下的评估价值为人民币【】亿元。该评估结果已履行公司内部必要的审核程序。

公司计划以该评估价值为参考，向符合资质的商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币【】亿元的商标专用权质押贷款，具体融资金额、期限、利率等最终以与资金方签署的正式协议为准。所募集资金将主要用于补充公司流动资金、偿还部分存量债务以及支持符合公司战略方向的新技术研发与市场拓展。

二、 本次交易的必要性与可行性分析

（一） 必要性

1. 盘活无形资产，创新融资模式： 在轻资产运营成为趋势的背景下，商标作为企业核心无形资产，其价值日益凸显。通过商标质押进行融资，是对传统以不动产、设备抵押为主要方式的融资渠道的有效补充，能够深度挖掘并变现公司品牌的市场价值与未来收益潜力，实现从“知产”到“资产”的转化。

2. 优化债务结构，降低融资成本： 相较于部分短期流动性融资工具，商标质押贷款通常期限更为灵活，有望获得相对稳定的中长期资金。此举有助于公司拉长债务久期，平滑偿债压力，并可能凭借公司良好的信用状况与商标的稳定价值，争取到更具竞争力的融资利率，从而优化整体财务费用。

3. 支持战略发展，保障运营需求： 当前，公司正处于【请描述公司所处发展阶段，如：产品迭代升级、市场份额扩张、新业务孵化等】的关键时期，对营运资金的需求持续增长。本次融资能够及时补充“弹药”，确保研发投入、市场推广及日常经营的资金需求得到满足，为把握市场机遇、巩固行业地位提供坚实保障。

（二） 可行性

1. 标的商标价值坚实，变现能力有支撑： 拟质押的“XX”商标经过公司多年培育与经营，已在【请说明所属行业，如：消费品、高端制造、信息技术等】领域建立了较高的市场知名度、美誉度与客户忠诚度，是公司产品销售与利润贡献的核心驱动要素之一，其产生的稳定现金流是评估价值及未来偿债能力的根本保证。

2. 公司经营稳健，具备良好偿债能力： 根据公司已披露的定期报告，近年来公司主营业务收入持续增长，盈利能力保持稳定，资产负债结构处于健康水平。稳定的经营现金流和良好的信用记录为公司履行还款义务提供了坚实基础。

3. 政策与市场环境支持： 国家层面持续出台政策，鼓励知识产权金融创新，引导金融机构加大对实体经济的支持力度。商标权质押融资登记制度完善，流程清晰，为本次交易提供了良好的制度保障。同时，金融机构对优质企业核心知识产权的融资认可度逐步提高。

三、 风险提示与应对措施

公司董事会及管理层已充分认识到本次商标质押融资可能涉及的风险，并拟采取相应措施加以管控：

1. 偿债风险： 若公司未来经营状况发生重大不利变化，可能导致现金流紧张，影响按期足额偿债。应对措施： 公司将加强资金预算管理，确保主营业务现金流的稳定；合理规划融资结构与还款计划；保持与金融机构的密切沟通。

2. 商标价值波动风险： 商标价值与公司品牌声誉、市场表现紧密相关，若发生重大负面事件或市场竞争加剧，可能导致商标价值贬损，进而影响质押物的足值性。应对措施： 公司将持续加强品牌建设与维护，提升产品质量与服务水平，严格防范可能损害品牌形象的各类风险。

3. 处置风险： 在极端情况下，若触发违约条款，债权人有权依法对质押商标进行处置。商标的处置变现可能受市场接受度、交易活跃度等因素影响，存在一定不确定性。应对措施： 公司将恪守合约，全力避免违约情形发生；同时，核心商标与公司主营业务深度绑定，其对于公司的持续运营至关重要，这本身也是公司积极履约的内在强大动力。

四、 决策程序及授权情况

公司已于XXXX年XX月XX日召开第X届董事会第XX次会议，审议通过了《关于公司拟以注册商标进行质押融资的议案》。董事会认为，本次商标质押融资有利于公司盘活无形资产，优化融资结构，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层在上述融资额度内，全权办理与本次商标质押融资相关的一切事宜，包括但不限于：确定合作金融机构、协商并签署相关法律文件、办理商标质押登记手续等。

五、 其他说明

1. 本次商标质押融资事项尚未签署最终协议，具体条款以正式协议为准。

2. 公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时披露本次融资的后续进展情况。

3. 本次公告不构成任何投资建议，投资者应注意相关风险，理性决策。

特此公告。

（公司盖章）

XXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

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